Nie ma potrzeby robić tego, co już zostało zrobione. Oszczędź swój czas! To proste Nie musisz zmieniać konfiguracji, aby przetwarzanie działało! Do zainstalowania i skonfigurowania przetwarzania nie są wymagane żadne specjalne umiejętności ani wiedza! Do zabiegu dołączona jest instrukcja! Szybkie przetwarzanie zewnętrzne będzie dostępne w ciągu 1 dnia roboczego po dokonaniu płatności. Bezpieczne Jeśli przetwarzanie nie jest dla Ciebie odpowiednie, pieniądze zostaną zwrócone w 100% przypadków. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji opisanych w specyfikacji raportu. Kliknij przycisk „Dodaj do koszyka”, aby zlecić realizację „Zmiany wypłaty DS z kasy fiskalnej w 1C:UT 11” dla Twojej organizacji.
Detal 2 zmiana dokumentu „usunięcie kasy z kasy fiskalnej”
Sprawdzanie salda DS za pomocą raportu „Przepływ środków pieniężnych w kasach KKM z dekodowaniem przez rejestratora” A jeśli saldo to nie odpowiada saldowi w kasie KKM, należy edytować „Środki w kasach KKM kasa fiskalna” korzystając z dokumentu „Regulacja kas”. Przetwarzanie to pozwala na automatyzację tych procesów. Co do zasady wypłaty z kasy dokonywane są za kwotę całej gotówki, zatem ilość gotówki w kasie według kas rejestrujących na koniec zmiany powinna wynosić = 0.
W takich przypadkach to leczenie jest szczególnie skuteczne. Umożliwia: 1) Kliknięcie przycisku „Wypełnij tabelę” pozwala uzyskać listę konfiskat oraz raporty sprzedaży. Lista jest posortowana według dat, dzięki czemu łatwo prześledzisz, gdzie zaczęły się problemy z powstawaniem wycięć i sprawdzisz, na podstawie jakich Raportów Sprzedaży należy wygenerować wycięcie.
Tworzenie i redagowanie dokumentów wykopaliskowych. 1s: sprzedaż detaliczna 2
Po wybraniu „Raportu sprzedaży detalicznej” przycisk „Utwórz Notch” tworzy na jego podstawie Notch dla kwoty sprzedaży (gotówki) z wybranego dokumentu. Jeżeli wypełnisz pole „na kwotę”, zostanie utworzone wgłębienie na podaną przez Ciebie kwotę. Jeśli pole wyboru „Edytuj istniejące” jest zaznaczone, to jeśli ten raport sprzedaży ma powiązane wycięcie, nowe wycięcie nie zostanie utworzone, ale stare zostanie edytowane.
Uwaga
Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, nic nie zostanie utworzone. 3) Usuń wycięcie. 4) W zakładce „Funkcje dodatkowe” przycisk „Utwórz wycięcia wsadowo” pomoże Ci uniknąć dużej ilości pracy ręcznej w przypadku konieczności wykonania dużej liczby wgłębień. Nacięcia zostaną utworzone na wybrany okres. Jeśli jest to „Edytuj istniejące”, to czy z raportem sprzedaży jest powiązany wycięcie. będzie edytowane. Jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, to zajęcie na podstawie takich zgłoszeń nie zostanie dokonane.
5) Edytuj saldo pieniędzy w kasie fiskalnej.
Zmiana wypłaty DS z kasy fiskalnej w 1s:ut 11
Data zajęcia dokumentów DS – data bieżąca – od początku dnia 08.02.2017 00:00:00 do końca dnia 08.02.2017 23:59:59 Przyciski sterujące: Przycisk „Zaznacz” – znaczniki do ładowania tylko tych dokumentów, które nie zostały jeszcze pobrane; Przycisk „Odznacz” – usuwa zaznaczenia z wierszy części tabelarycznej przetwarzania; Przycisk „Dodaj” – dodaje do zajęcia dokument wnuka, przy czym należy pamiętać, aby daty zgadzały się z datą dodawanego dokumentu, w przeciwnym razie nie zostanie on dodany. Jeśli określisz datę z zakresu kilku dni, wówczas dokumenty za te dni zostaną przesłane automatycznie; Przycisk „Zaznacz wszystko” i „Usuń” – bez komentarza; Przycisk „Pobierz dokumenty” – pobiera niezbędne dokumenty zgodnie z wybranymi przez Ciebie ustawieniami; Przycisk „Utwórz dokument „PKO z kasy” – tworzy dokumenty oznaczone znacznikami do przesłania i zaznacza w polu „Utworzony dokument” dokumenty załadowane.
Wypłata środków z kasy KKM 1s:detal
Saldo kasy w kasie KKM widoczne jest w polu Kwota korekty przy wyborze kasy KKM. Ponadto pole „Rodzaj ruchu” jest wybierane automatycznie (oznacza to, że jeśli kwota jest ujemna, wybierane jest „Przychodzące”, w przeciwnym razie „Wydatek”). W ten sposób ustawienia są automatycznie dostosowywane w celu zresetowania kasy. Pozostaje tylko kliknąć przycisk „Utwórz korektę rejestru”.
Opracowano i przetestowano: 1C:Enterprise 8.3 (8.3.10.2561) Retail, wydanie 2.0 (2.2.5.22) -(2.2.7.40) AKTUALIZACJA: Saldo w rejestrze „Gotówka w KKM” w polu Kwota korekty jest teraz wyświetlana bez brania uwzględnić kwotę czeków ostatniej zmiany, aby sprzedaż bieżącej zmiany nie miała wpływu na wyliczenie kwoty, o którą kasa wymaga edycji, co oznacza, że możemy edytować bez zamykania zmiany.
Rozwój dla 1c
Przetwarzanie zewnętrzne w celu automatyzacji tworzenia dokumentu PKO „Polecenie odbioru gotówki” z dokumentu „Wypłata środków” z Kasy. To przetwarzanie zostało stworzone specjalnie dla 1C: Retail 2.2 (testowane w wersji 2.2.6.28 jako przetwarzanie zewnętrzne). Domyślnie tryb awaryjny jest wyłączony podczas przetwarzania; jeśli go potrzebujesz, możesz go przełączyć w module obiektowym.
Informacje
Przetwarzanie z otwartym kodem źródłowym, zrobiłem dla siebie. Podczas otwierania przetwarzania bieżąca organizacja i kasa są automatycznie zastępowane zgodnie ze stanowiskiem pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przy otwieraniu możesz łatwo dodać także odbiór dokumentów, a dodając kilka linijek kodu zautomatyzować proces tworzenia dokumentów przy zamykaniu zmiany kasowej.
Krótki przewodnik: Po otwarciu w sposób opisany powyżej organizacja i KassaKKM zostaną uzupełnione automatycznie, zgodnie z ustawieniami Twojej bazy danych.
Wyślij ten artykuł na mój e-mail
Jak w 1C Retail 2.2 przenieść środki (zwane dalej DS) z kasy, do której wpływają podczas handlu detalicznego, i kapitalizować je w kasie operacyjnej firmy? Jeśli interesuje Cię to pytanie, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.
Wypłatę pieniędzy w 1C można wykonać zarówno podczas bezpośredniej pracy w RMK bez kończenia zmiany kasowej, jak i po zakończeniu pracy i zamknięciu bieżącej zmiany roboczej.
W pierwszym przypadku po naciśnięciu przycisku Wypłata pieniędzy należy ręcznie wskazać kwotę do wypłaty z kasy fiskalnej. Na ekranie pojawi się formularz umożliwiający wpisanie kwoty do wypłaty. Wprowadź kwotę i naciśnij Enter.
Należy pamiętać, że wypłata pieniędzy w 1C jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje połączenie z rejestratorem fiskalnym lub innym urządzeniem do drukowania czeków. W przeciwnym razie system wygeneruje błąd.
W drugim przypadku wypłata następuje poprzez naciśnięcie klawisza Close Shift.
Prosimy o pozostawienie interesujących Państwa tematów w komentarzach, aby nasi eksperci przeanalizowali je w artykułach instruktażowych i instrukcjach wideo.
W zależności od ustawień systemu możliwe są następujące opcje: albo cała kwota zgromadzona w kasie fiskalnej zostanie pobrana automatycznie, albo zostaniesz poproszony o ręczne określenie kwoty wypłaty, albo nie zostanie dokonana żadna wypłata.
Tutaj przejdziemy do ustawień systemowych. Zasady wypłaty gotówki określone są w rejestrze informacyjnym Dyscyplina kasowa wypłaty gotówki na koniec zmiany. Możesz go otworzyć z poziomu karty sklepu lub organizacji, klikając ikonę Przejdź.
Tutaj konfiguruje się następujące opcje:
Wykonaj pełny wykop. Następnie, po naciśnięciu klawisza Zamknij Shift, całe bieżące saldo środków zostanie automatycznie uznane za pobrane z kasy.
Zezwalaj na częściowe wypłaty z określoną maksymalną pozostałą kwotą. Przy zamykaniu kasy system poprosi o wskazanie kwoty wypłaty DS; pozostała część DS zostanie zapisana w kasie. Jeśli kwota salda przekroczy wartość maksymalną, wówczas podczas zamykania zmiany system wyświetli ostrzeżenie z możliwością skorygowania wcześniej określonej kwoty wypłaty lub dokonania wypłaty w późniejszym terminie. Taka sama kontrola prowadzona jest także podczas ręcznego wycofywania pieniędzy podczas pracy kasjera w RMK.
Nie kopać.
Jeśli nie ma ustawień organizacji i sklepu, to po zamknięciu zmiany maszyna automatycznie odzwierciedli całkowite wycofanie pieniędzy z kasy.
W rezultacie w systemie zostanie utworzony dokument wypłaty gotówki, który odzwierciedla przelew pieniędzy na kasę sklepu.
Zatem w kasie nie ma już gotówki, ale jeszcze nie dotarła ona do kasy operacyjnej. Informacje te możemy sprawdzić korzystając z raportu Gotówka w kasie (sekcja Finanse - Raporty finansowe).
Aby DS dotarł do kasy operacyjnej firmy, będzie musiał zostać tam zaakceptowany. Można tego dokonać w specjalnym miejscu pracy Zamówienia dotyczące wpływów gotówkowych (sekcja Finanse). Najpierw otwórz drugą zakładkę, tam znajdują się zamówienia na otrzymanie DS i odpowiednio dokumenty zajęcia znajdują się na tej liście. Po kliknięciu polecenia Akceptuj płatność zostanie wygenerowany Potwierdzenie Potwierdzenia Gotówki, a pieniądze zostaną zaksięgowane w kasie.
Na pierwszej zakładce tego miejsca pracy znajdują się już wygenerowane dokumenty do wysłania DS.
Rozmawiali o projekcie w programie 1C: Trade Management, edycja 11.3, sprzedaży detalicznej za pośrednictwem zautomatyzowanego punktu sprzedaży z podłączonym rejestratorem fiskalnym.
Dziś dowiesz się, jak ATT zarejestruje transfer wpływów detalicznych do kasy przedsiębiorstwa.
W przeciwieństwie do sprzedaży za pośrednictwem NTT (ręczny punkt sprzedaży), w przypadku sprzedaży za pośrednictwem ATT transfer przychodów odbywa się w dwóch etapach:
- Wyjmowanie pieniędzy z szuflady kasy;
- Rejestracja zamówienia odbioru gotówki w celu odbioru pieniędzy w kasie organizacji.
Przyjrzyjmy się bliżej.
Wypłata pieniędzy z kasy fiskalnej
Załóżmy, że sprzedaż została dokonana w naszym zautomatyzowanym punkcie sprzedaży, następnie zmiana kasowa została zamknięta, wpływy znajdują się w szufladzie kasy.
Aby zarejestrować wypłatę pieniędzy z kasy w 1C, przejdźmy do dziennika paragonów z kasy.
Sprzedaż / Sprzedaż detaliczna / Paragony kasowe
Na dole dziennika wyświetlany jest status zmiany kasowej oraz kwota znajdująca się na kasie fiskalnej:
Kliknij przycisk „Wypłata pieniędzy”. W oknie, które się otworzy, wpisz kwotę do wypłaty, a następnie kliknij OK.
Program rejestrował wypłatę środków z kasy fiskalnej. Jeśli teraz zaktualizujesz informację o statusie zmiany, ilość pieniędzy w kasie zmniejszy się.
Zestawienie środków. Gotówka w drodze
Wypłata z kasy została zakończona, ale pieniądze nie zostały jeszcze przelane do kasy firmy. W programie kwota ta uwzględniana jest jako „gotówka w transporcie”.
Otwórzmy raport „Wyciąg środków pieniężnych”.
Skarb Państwa / Raporty skarbowe / Zestawienie środków pieniężnych
Utwórzmy ten raport dla naszej organizacji.
Przypominamy, że domyślnie raporty generowane są w walucie rachunkowości zarządczej, w naszym przykładzie – w dolarach amerykańskich. W osobnej podgrupie wyświetlana jest „Gotówka w transporcie”.
Potwierdzenie zamówienia gotówkowego w celu otrzymania przychodów detalicznych
Obecność środków w drodze (po wycofaniu przychodów detalicznych z kasy fiskalnej) jest podstawą do odbioru kasy przedsiębiorstwa. Dlatego w tym przypadku lepiej jest utworzyć polecenie odbioru gotówki nie ręcznie, ale automatycznie, korzystając ze strony „Do paragonu”.
Otwórzmy magazyn PKO.
Skarbiec / Gotówka / Potwierdzenie zamówienia gotówkowego
W dzienniku przejdź do zakładki „Do przyjęcia”. Oto lista zleceń odbioru gotówki w kasie.
Rada. Aby uprościć wyszukiwanie zamówień, możesz dokonać wyboru w polu „Podstawa płatności”.
Wskażemy podstawę płatności – „Gotówka w transporcie”. Wyświetlana jest kolejność, w jakiej musimy otrzymać pieniądze z kasy fiskalnej. Wybierz go i kliknij „Zaprojektuj”.
Utworzono nowy dokument „Zlecenie odbioru gotówki” o typie operacji „Przyjęcie z innej kasy”. W nim, w zakładce „Podstawowe”, jest już wypełniona kwota i kasa wysyłająca (rejestrator fiskalny). W polu „Kasjer” należy wskazać kasę przedsiębiorstwa, do którego wpływają pieniądze.
Ważny. Aby mieć pewność, że podczas drukowania przekazu gotówkowego zostaną wyświetlone wszystkie niezbędne dane, nie zapomnij o uzupełnieniu szczegółów w zakładce „Drukuj”.
Po zakończeniu sprawdzimy i zamkniemy dokument.
Jeśli teraz przeformatujesz raport „Wyciąg gotówkowy”, wyświetli on odpisanie pieniędzy z podsekcji „Gotówka w transporcie” i jej odbiór w kasie przedsiębiorstwa.
Przeczytaj nasz artykuł na temat obliczania zysków ze sprzedaży detalicznej.
Wyjęcie pieniędzy z kasy można przeprowadzić nie tylko na koniec dnia, ale także w ciągu dnia roboczego.
W otwartej kasie kasjera, w prawym górnym rogu naciśnij przycisk WIĘCEJ - Zabieranie pieniędzy.
Wskazujemy kwotę, którą planujemy wypłacić i klikamy OK.
Urzędnik skarbowy drukuje odpowiedni dokument - kontrolę wypłaty środków.
Jeśli zmiana wymaga zamknięcia, w otwartym RMK w menu Więcej naciśnij przycisk Zamknięta zmiana.
W tym momencie drukowany jest raport z zaślepieniem (raport Z) i generowany jest dokument Raport sprzedaży detalicznej. Jest on podzielony na zakładki:
Produkty i usługi- wszystkie przedmioty sprzedane podczas zmiany są odzwierciedlane;
Płatność kartami- wszystkie transakcje kartami i kwotami.
Wykonujemy dokument i zamykamy go.
Pieniądze zostały odzyskane, ale tak naprawdę nadal znajdują się w kasie sklepu. Konieczne jest wykonanie przelewu do centralnej (głównej) kasy firmy.
Rozdział Pieniądze-Banki i kasa.
W dokumencie paragonowym automatycznie wypełniana jest linia z nazwą centralnej (głównej) kasy przedsiębiorstwa.
Kwota jest ustalana ręcznie. W polu Odszyfrowanie płatności należy wskazać kasę fiskalną, z której przelewamy pieniądze do kasy głównej.
Dokument należy zaksięgować i zamknąć. Wykopaliska zostały zakończone. Możesz kontrolować przepływ środków za pomocą raportów. Rozdział Pieniądze - raporty
Najprostszy jest raport Ruch pieniędzy. Podaj żądaną datę i naciśnij przycisk Formularz. Jak widać pieniądze zostały przelane do kasy głównej.
