विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा। विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र, प्रावधान की शर्तें

मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र - रिपोर्टिंगजहां मुद्रा का उपयोग किया गया था वहां किए गए लेनदेन के बारे में। इसमें उस मुद्रा का डेटा शामिल है जो रूसी संघ के निवासी संगठन के खाते में जमा किया जाता है।

मदद के रूप में भी होना चाहिएसंगठन, बैंक, दस्तावेज़ के बारे में जानकारी जिसके आधार पर मुद्रा जमा या डेबिट की जाती है, बैंक खाता संख्या, लेनदेन और मुद्रा कोड, राशि और अन्य सभी आवश्यक जानकारी।

ऐसा हो सकता है कि यदि अनुबंध में यह निर्दिष्ट है तो बैंक स्वयं प्रमाणपत्र भर देगा। अन्य मामलों में, यह एक कानूनी इकाई द्वारा किया जाता है। इसे दो प्रतियों में तैयार किया जाता है: एक बैंक में रहती है, और दूसरी ग्राहक को सौंप दी जाती है।

जिस दिन पैसा बट्टे खाते में डाला जाता है या उसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आप प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

नमूना भरना

प्रमाणपत्र में वे फ़ील्ड हैं जिन्हें आपको स्वयं भरना होगा।

अब आपको युक्त तालिका को भरना होगा लेनदेन का विवरण:

• पहला कॉलम क्रमांक है;
• अगला कॉलम अधिसूचना की संख्या को इंगित करता है कि धन जमा किया गया था, या अन्य दस्तावेज़ जो पुष्टि कर सकता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया था;
• तीसरा कॉलम वह तारीख है जब ऑपरेशन किया गया था;
• चौथा एक संकेत है, यानी, पैसा निकाला गया या जमा किया गया, इत्यादि।
• पांचवें में - एक संदर्भ पुस्तक लें, जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे ढूंढें और उसे उसमें फिट करें;
• छठा स्तंभ - मुद्रा कोड;
• फिर राशि;
• आठवां कॉलम लेन-देन पूरा होने पर लेन-देन पासपोर्ट या दस्तावेज़ की संख्या है;
• नौवां - अनुबंध से लिए गए लेनदेन कोड को डिजिटल रूप में दर्ज करें;
• दसवें में - कॉलम 7 से कॉलम 9 से मुद्रा में परिवर्तित राशि इंगित की गई है;
• 11 बजे - वह तारीख जब अग्रिम वापस किया जाएगा, और 12 बजे - जब सहमत दायित्व पूरे होंगे।

में नोट्स पंक्तिआप मुद्रा लेनदेन से संबंधित किसी भी अतिरिक्त डेटा को स्वतंत्र रूप से इंगित कर सकते हैं।

सर्टिफिकेट के नीचे आपको बैंक के बारे में जानकारी भरनी होगी। इसके लिए आवंटित समयावधि में निवासी का विवरण दर्ज किया जाता है। यदि दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया गया है, तो आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आवश्यकताएं

कोई भी दस्तावेज़ भरा जाता है कुछ नियमों और आवश्यकताओं के संबंध में. यह मुद्रा लेनदेन के प्रमाणपत्रों पर भी लागू होता है। दस्तावेज़ एक ही प्रति में तैयार किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय कुछ पल:

1. इसे उस कंपनी या बैंक के नाम को संक्षिप्त करने की अनुमति है जहां दस्तावेज़ तैयार किया गया है।
2. यदि मुद्रा किसी विदेशी भागीदार के बैंक से होकर गुजरती है, तो उसका टिन अवश्य दर्शाया जाना चाहिए। आप इसे OKMS पर पा सकते हैं।
3. यदि मुद्रा लेनदेन पर कोई सुधारात्मक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो उसके लेखन की वास्तविक तिथि इंगित की जाती है।
4. कॉलम 3 उस दिन को इंगित करता है जिस दिन ऑपरेशन किया गया था। यदि पैसा प्राप्त हुआ है, तो वह तारीख जब उन्हें जमा किया गया था इत्यादि।
5. कॉलम 5 इस प्रकार के ऑपरेशन की कोड विशेषता को इंगित करता है।

अपेक्षित समय क्या है

में विदेशी मुद्रा लेनदेन- यह कॉलम 11 है। यह अनुबंध में उस समय सीमा के बारे में निर्दिष्ट जानकारी के आधार पर भरा जाता है जब अनिवासी को अपने दायित्वों को पूरा करना होगा या अवधि समाप्त हो जाएगी। इस अवधि को इंगित करते समय, आपको रूसी संघ के क्षेत्र में उत्पादों के आयात के लिए आवश्यक अवधि भी जोड़नी होगी।

यदि यह अनुबंध में नहीं है, तो इस तिथि की गणना निवासी द्वारा की जानी चाहिए। कॉलम 11 में जो तारीख दर्शाई जाएगी वह ट्रांजैक्शन पासपोर्ट के सेक्शन 3 के कॉलम नंबर 3 में मौजूद तारीख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि कर कानूनों का पालन नहीं किया जाता है और उल्लंघन किया जाता है, तो उल्लंघनकर्ता का खाता ब्लॉक किया जा सकता है.

में सहकारी दस्तावेज़यह तिथि उन शर्तों से निर्धारित होती है जिनके तहत अनुबंध निष्पादित किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि समय अनुबंध में निर्दिष्ट समय से पहले का न हो। या स्थानांतरण देर से होगा.

किसे आवेदन करना चाहिए

प्रमाणपत्र संसाधित हो गया है रहने वालेजो मुद्रा से संबंधित लेन-देन करते हैं, यानी, पारगमन खाते में धनराशि जमा करते हैं, जो विदेशी मुद्रा में है, या विदेशी मुद्रा में चालू खाते से धनराशि जमा करते हैं। सीबीओ को उन लोगों को भरने की आवश्यकता नहीं है जो व्यक्तिगत उद्यमी नहीं हैं और निजी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं।

एक विदेशी मुद्रा खाता बनाए रखने के साथ-साथ इसकी सर्विसिंग पर एक समझौते के तहत, एक कंपनी जो निवासी है, एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सीबीओ को स्वयं भरने का अधिकार बैंकों को हस्तांतरित कर सकती है। यदि बैंक द्वारा भरे गए प्रमाणपत्र में ऐसी जानकारी है जिससे निवासी सहमत नहीं है, तो सुधारात्मक प्रमाणपत्र प्रदान करना उचित है।

यदि कोई डेटा बदलता है, तो प्रमाणपत्र को ठीक करने की आवश्यकता है. यह आवश्यकता निवासी और बैंक डेटा पर लागू नहीं होती है।

डेटा बदलने के लिए, ग्राहक को वित्तीय संस्थान को एक नया प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। इसमें पहले से ही वर्तमान जानकारी दर्ज है, यानी सुधारात्मक जानकारी - यह वही एसवीओ है, लेकिन पहले से ही सही डेटा के साथ।

सुधारात्मक फॉर्म को इस तरह दिखाने के लिए, आपको यह करना होगा:

• निवासी के लिए बैंक को एसवीओ प्रदान करना;
• ताकि बैंक इसे स्वीकार कर सके.

आपको इसे पहले वाले की तरह ही भरना होगा। जहां आवश्यक हो, नया डेटा इंगित किया जाता है, बाकी को भी फिर से लिखा जाता है। इस फॉर्म के साथ यह पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ होने चाहिए कि परिवर्तन हुए हैं।

लक्षण

यह पहले उल्लेख किया गया था कि इस दस्तावेज़ में ऐसा एक कॉलम है समायोजन का संकेत. इसे तभी भरना चाहिए जब मूल फॉर्म में गलत जानकारी हो जो पहले ही बदल चुकी हो।

यदि परिवर्तन किए जाते हैं, तो संबंधित कॉलम में * चिह्न दर्शाया जाता है और सुधार संख्या इसमें जोड़ी जाती है: 1, 2, इत्यादि।

यदि पहले जमा किए गए फॉर्म में परिवर्तन किए जाते हैं, तो प्रतिभागी को बैंक को एक सुधारात्मक प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है 15 बैंकिंग दिनों के भीतर. समय की गिनती उस क्षण से शुरू होगी जब परिवर्तनों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे।

बैंक द्वारा भरे गए प्रमाणपत्र में परिवर्तन करना

एसवीआर बैंक कर्मचारी द्वारा भरा जा सकता है। यह सुधारात्मक फॉर्म पर भी लागू होता है। यह स्थिति में पंजीकृत.

यदि ये शक्तियां बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, तो ग्राहक प्रमाणपत्र तैयार करने या उसकी सामग्री की निगरानी करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि इसे समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो सारी जिम्मेदारी निवासी से हटा ली जाती है।

हालाँकि, ग्राहक को अभी भी उसी समय सीमा के भीतर विदेशी मुद्रा लेनदेन पर दस्तावेज़ प्रदान करना होगा जैसे कि स्वतंत्र रूप से पूरा किया गया हो।

बैंक द्वारा पूरा किया गया प्रमाणपत्र ग्राहक को सौंप दिया जाता है। यदि वह इसकी सामग्री या इसमें दर्शाए गए डेटा से सहमत नहीं है, तो 15 दिनों के भीतरसुधार के साथ एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। निवासी को यह भी संलग्न करना होगा:

• एक लिखित बयान जिसमें कहा गया है कि बैंक ने प्रमाणपत्र पर गलत जानकारी प्रदान की है;
• अतिरिक्त दस्तावेज़ जो पहले बैंक को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

मुद्रा लेनदेन का प्रमाणपत्र बनाना इन निर्देशों में प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रा लेनदेन पर प्रमाणपत्र: अवधारणा, उद्देश्य, विवरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रमाण पत्र की अवधारणा (इसके बाद - एसवीओ) का खुलासा बैंक ऑफ रूस के निर्देश "जमा करने की प्रक्रिया पर ..." दिनांक 06/04/2012 संख्या 138-आई में किया गया था। हालाँकि, बैंक ऑफ़ रूस के नए निर्देश, जो 1 जनवरी, 2018 को लागू होंगे, में अब ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। इस फॉर्म का उद्देश्य निवासी के लिए यह था कि वह या उसके प्रतिपक्षी द्वारा विदेशी मुद्रा और रूसी संघ की मुद्रा में खाते से धनराशि जमा करने या डेबिट करने के लिए कार्रवाई करने के बाद इसे सर्विसिंग बैंक में जमा किया जाए। आइए देखें कि सुधारात्मक प्रमाणपत्र कैसे लागू किया गया। एसवीओ, जिसे 2018 में रद्द कर दिया गया था, में निम्नलिखित जानकारी शामिल थी:

• सर्विसिंग बैंक और फॉर्म जमा करने वाले ग्राहक का नाम;
• ग्राहक खाता संख्या;
• अनिवासी बैंक का देश कोड;
• समायोजन का संकेत;
• दस्तावेज़ के बारे में जानकारी (आदेश, अधिसूचना, आदि);
• मुद्रा लेनदेन की तारीख, उसका कोड;
• भुगतान चिह्न;
• हस्तांतरित राशि, जिसमें समझौते द्वारा स्थापित मुद्रा (मुद्रा कोड का संकेत) शामिल है;
• लेन-देन पासपोर्ट या अनुबंध के बारे में जानकारी;
• अग्रिम भुगतान वापस करने की समय सीमा;
• अनिवासी प्रतिपक्ष द्वारा दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षित अवधि।

सूचीबद्ध विवरणों के अलावा, इसमें किए गए मुद्रा लेनदेन पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी को इंगित करने के लिए एक कॉलम शामिल था। इसमें बैंक की जानकारी दर्शाने वाला एक कॉलम भी होना चाहिए: वित्तीय संस्थान में प्राप्ति की तारीख, वापसी और स्वीकृति।

डेटा सुधार

ऐसे मामलों में जहां ऊपर सूचीबद्ध जानकारी बदल गई है, मुद्रा लेनदेन के प्रमाणपत्र में समायोजन की आवश्यकता थी। यह आवश्यकता निवासी ग्राहक और अधिकृत बैंक के बारे में जानकारी पर लागू नहीं होती है।

पैराग्राफ से. निर्देश संख्या 138-I के 2.9, 3.15 में इसका पालन किया गया कि यदि ऐसी जानकारी बदल जाती है, तो बैंक ग्राहक वित्तीय संस्थान को एक नया एसवीओ जमा करने के लिए बाध्य था। इसमें वह जानकारी प्रतिबिंबित होनी चाहिए जो पहले ही बदल दी गई है। यानी, मुद्रा लेनदेन पर एक सुधारात्मक प्रमाणपत्र का मतलब एक ही एसवीओ है, लेकिन अलग-अलग, बदली हुई जानकारी के साथ। सुधारात्मक प्रपत्र ऐसा होने के लिए, यह आवश्यक है:

• निवासी द्वारा एसवीओ बैंक को प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण;
• बैंक द्वारा इसकी स्वीकृति.

इसे मूल रूप से जमा किए गए फॉर्म की तरह ही पूरा भरा गया था। जो जानकारी बदल गई है उसे एक नए रूप में दर्शाया गया है, जबकि पिछली जानकारी अपरिवर्तित रहती है।

सुधारात्मक प्रपत्र के साथ हुए परिवर्तनों का साक्ष्य देने वाले आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न थे।

मुद्रा लेनदेन के प्रमाण पत्र में समायोजन का संकेत और इसे जमा करने की समय सीमा

जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस दस्तावेज़ के विवरण में कॉलम "समायोजन विशेषता" शामिल है। यह आइटम केवल तभी भरा जाता था जब पहले जमा किए गए प्रमाणपत्र में जानकारी में परिवर्तन होते थे, जिसे बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यदि प्रस्तुत एसवीओ स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बैंक द्वारा प्रासंगिक कारणों का संकेत देते हुए वापस कर दिया गया था, तो इसे सुधारात्मक नहीं, बल्कि प्रारंभिक माना गया था। इस मामले में, नामित फ़ील्ड में कोई डेटा निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

जब मूल रूप से सबमिट किए गए दस्तावेज़ में परिवर्तन किए गए थे, तो निर्दिष्ट फ़ील्ड में सही एसवीआर में "*" चिह्न और सुधार की संख्या शामिल होनी चाहिए (1 - यदि जानकारी को सही करने वाला दस्तावेज़ पहली बार सबमिट किया गया है, 2 - सबमिट किया गया है दूसरी बार, आदि)।

सामान्य समय सीमा जिसके भीतर ग्राहक द्वारा सर्विसिंग बैंक को प्रारंभिक दस्तावेज़ जमा करना होता है, इस प्रकार है:

1. यदि खाते में मुद्रा जमा की जाती है, तो निवासी को क्रेडिट की संबंधित तारीख से 15 बैंकिंग दिन दिए जाते हैं।
2. यदि किसी निवासी के खाते से मुद्रा डेबिट हो जाती है, तो उसे संबंधित हस्तांतरण आदेश के साथ एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

पहले सबमिट किए गए फॉर्म में बदलाव करते समय, मौद्रिक लेनदेन में भाग लेने वाले को 15 बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक को एक सुधारात्मक एसवीओ जमा करना होगा। उलटी गिनती उस क्षण से शुरू हो गई जब परिवर्तनों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ों को अंतिम रूप दिया गया। यह क्षण तिथियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

• हस्ताक्षर करना;
• सेना मे भर्ती;
• संकलन.

बैंक द्वारा भरे गए प्रमाणपत्र का सुधार

एसवीओ सर्विसिंग बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा भरा जा सकता है। यही बात सुधारात्मक फॉर्म पर भी लागू होती है। यह अधिकार वित्तीय संगठन और उसके ग्राहक के बीच प्रासंगिक समझौते में निहित होना चाहिए था।

इसके अलावा, बैंक को ऐसी शक्तियों के प्रत्यायोजन के मामले में, निवासी को न केवल प्रमाण पत्र जारी करने, बल्कि उनकी सामग्री को नियंत्रित करने के दायित्व से भी राहत दी गई थी। बैंक द्वारा ग्राहक को सुधारात्मक दस्तावेज़ को पूरा करने और हस्तांतरित करने में विफलता ने उसे समय सीमा के उल्लंघन के लिए स्थापित दायित्व से मुक्त कर दिया (मामले संख्या A04-5190/2015 में अमूर क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय का 20 अगस्त, 2015 का निर्णय देखें) ).

बैंक कर्मचारी द्वारा पूर्ण की गई एसवीओ की एक प्रति ग्राहक को सौंप दी गई थी, यदि निर्दिष्ट डेटा के साथ कोई विसंगति या असहमति का पता चला था, तो उसे 15 दिनों के भीतर सुधार के साथ एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस दस्तावेज़ के अतिरिक्त, निवासी को संलग्न करना होगा:

• निःशुल्क रूप में लिखा गया एक बयान, जो बैंक के प्रमाणपत्र में दर्शाई गई जानकारी से असहमति के कारणों को इंगित करता है;
• अतिरिक्त दस्तावेज़ जो पहले बैंक को जमा नहीं किए गए हैं।

उल्लंघनों के लिए जिम्मेदारी

सुधारात्मक फॉर्म जमा करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का उल्लंघन करने पर कला के तहत प्रशासनिक दायित्व की धमकी दी जाती है। 30 दिसंबर 2001 के प्रशासनिक अपराधों पर रूसी संघ की संहिता के 15.25 नंबर 195-एफजेड (नीचे तालिका देखें)।

उल्लंघन का प्रकार और कला का हिस्सा। 15.25 प्रशासनिक अपराध संहिता	जुर्माने की राशि (आरयूबी)
	नागरिकों के लिए	अधिकारियों के लिए		संगठनों के लिए
10 दिन या उससे कम समय सीमा दाखिल करने का उल्लंघन - उप। 6.1 (केवल चेतावनी संभव)
11-30 दिनों के लिए समय सीमा का उल्लंघन - उप। 6.2
30 दिनों से अधिक समय सीमा का उल्लंघन - उप। 6.3

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विदेशी व्यापार अनुबंध में परिवर्तनों की शुरूआत की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों को अनिवासी प्रतिपक्ष द्वारा असामयिक भेजना किसी निवासी के लिए सुधारात्मक एसवीओ जमा करने की समय सीमा का उल्लंघन करने का वैध कारण नहीं है (निर्णय देखें) 17वीं मध्यस्थता न्यायालय अपील दिनांक 29 जनवरी, 2014 को मामले संख्या A60-36423/2013 में)।

इस प्रकार, सुधारात्मक प्रमाणपत्र उन दस्तावेजों में से एक है जो राज्य को देश में मुद्रा के साथ मौद्रिक लेनदेन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग 01/01/2018 तक रूसी संघ में किया जाता था। इस बिंदु से, एसवीओ का उपयोग मुद्रा नियंत्रण उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है

सहायता बनाने के लिए, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

• खेत मेँ नहीं।मुद्रा लेनदेन के प्रमाणपत्र में प्रविष्टि की क्रम संख्या दर्ज करें।
• एक फ़ील्ड समूह में नोटिस, निपटान (भुगतान) या अन्य दस्तावेज़वहाँ दो स्तंभ हैं: संख्याऔर तारीख.

खेत मेँ संख्यानिम्नलिखित दस्तावेज़ों में से किसी एक की संख्या इंगित करें:

• निवासी के पारगमन मुद्रा खाते में विदेशी मुद्रा में धनराशि जमा करने के बारे में अधिसूचना की संख्या, अधिकृत बैंक द्वारा निवासी को भेजी गई जब अधिकृत बैंक द्वारा निवासी के पक्ष में प्राप्त विदेशी मुद्रा में धनराशि की पहचान की जाती है;
• अधिकृत बैंक में निवासी के चालू विदेशी मुद्रा खाते (विशेष बैंक खाते) से विदेशी मुद्रा में धनराशि लिखते समय निवासी द्वारा अधिकृत बैंक को प्रस्तुत किए गए निपटान दस्तावेज़ की संख्या;
• यदि संख्या गायब है, तो मान "बीएन" इंगित करें।

कॉलम में तारीख DD.MM.YYYY प्रारूप में, निम्नलिखित में से एक तिथि दर्ज करें:

• अधिसूचना में निर्दिष्ट निवासी के पारगमन मुद्रा खाते में धनराशि जमा करने की तारीख;
• निवासी के खाते से विदेशी मुद्रा में धनराशि डेबिट करते समय निवासी द्वारा अधिकृत बैंक को प्रस्तुत किए गए निपटान दस्तावेज़ की तारीख।

आप कैलेंडर का उपयोग करके इस फ़ील्ड को भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, फ़ील्ड के बगल में स्थित आइकन पर क्लिक करें और एक तिथि चुनें।

• कॉलम में संचालन की तिथिऑपरेशन की तारीख बताएं. आप कैलेंडर का उपयोग करके इस फ़ील्ड को भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, फ़ील्ड के बगल में स्थित आइकन पर क्लिक करें और एक तिथि चुनें।
• कॉलम में भुगतान सूचकनिम्नलिखित भुगतान विशेषताओं में से एक को इंगित करें:
• 1 - निवासी के खाते में धनराशि जमा करना;
• 2 - निवासी के खाते से धनराशि डेबिट करना;
• 9 - किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा मुद्रा लेनदेन करना;
• 0 - अनिवासी प्राप्तकर्ता के पक्ष में क्रेडिट पत्र के निष्पादन पर धन का हस्तांतरण।

इस फ़ील्ड को भरने के लिए, सूची से वांछित मान का चयन करें।

• कॉलम में दस्ता प्रकार कोड. सेशन.मुद्रा लेनदेन के प्रकार का कोड इंगित करें। आप निर्देशिका का उपयोग करके इस फ़ील्ड को भर सकते हैं। निर्देशिका खोलने के लिए फ़ील्ड के आगे वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, वह मूल्य चुनें जिसमें आपकी रुचि है।
• एक स्तंभ समूह में सोदा राशिवहाँ दो स्तंभ हैं: मुद्रा कोडऔर जोड़.

  कॉलम में मुद्रा कोडसूची से निवासी के खाते में जमा की गई मुद्रा का डिजिटल कोड (खाते से डेबिट) चुनें।

  कॉलम में जोड़कॉलम में दर्शाई गई मुद्रा की इकाइयों में निवासी के खाते में जमा (खाते से डेबिट) की गई विदेशी मुद्रा में धनराशि दर्ज करें मुद्रा कोड.

• इसके बाद, कॉलम के समूह को शीर्षक के साथ भरें पीएस संख्या या संख्या और (या) समझौते की तारीख (अनुबंध):

  कॉलम में नहीं, पी.एसउस अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत जारी किए गए लेनदेन पासपोर्ट की संख्या दर्ज करें जिसके तहत मुद्रा लेनदेन किया जाता है। यदि कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन किसी अनुबंध (ऋण समझौते) के तहत निपटान से संबंधित है, तो पूरा किया जाना चाहिए, जिसके लिए लेनदेन पासपोर्ट जारी किया गया है। लेनदेन पासपोर्ट संख्या को स्थापित प्रारूप (12345678/1234/1234/1/1 - आठ अंक, स्लैश, चार अंक, स्लैश, चार अंक, स्लैश, एक अंक, स्लैश, एक अंक) का अनुपालन करना चाहिए। यदि दर्ज किया गया लेनदेन पासपोर्ट नंबर स्थापित प्रारूप का अनुपालन नहीं करता है, तो एक चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी।

  कॉलम में संख्यामुद्रा दस्तावेज़ की संख्या दर्ज करें जो मुद्रा लेनदेन का आधार है। मुद्रा लेनदेन से संबंधित दस्तावेज़ के निष्पादन की संख्या और (या) तारीख इंगित की जाती है, यदि निर्देश 138-I की आवश्यकताओं के अनुसार, लेनदेन पासपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। यदि कोई संख्या नहीं है, तो प्रतीक "बीएन" रखा गया है।

  कॉलम में समझौते की तिथि (अनुबंध)दस्तावेज़ के निष्पादन की तारीख इंगित करें जो मुद्रा लेनदेन के आधार के रूप में कार्य करता है। फ़ील्ड भरने के लिए आप कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, फ़ील्ड के बगल में स्थित आइकन पर क्लिक करें और एक तिथि चुनें।

  आप लेन-देन पासपोर्ट संख्या और दस्तावेज़ (अनुबंध) की संख्या और (या) तारीख दोनों को एक साथ इंगित नहीं कर सकते।

• शीर्षलेख सहित स्तंभों का समूह अनुबंध मूल्य की मुद्रा इकाइयों में लेनदेन राशि (ऋण समझौता)यदि भुगतान मुद्रा कोड और लेनदेन पासपोर्ट में निर्दिष्ट अनुबंध (ऋण समझौता) मूल्य मुद्रा कोड मेल नहीं खाता है, तो भरा जाता है और अनुबंध (ऋण समझौते) की शर्तों के अनुसार, मुद्रा खंड का उपयोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कॉलम में अनुबंध मुद्रा कोडलेनदेन पासपोर्ट और कॉलम में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य (ऋण अनुबंध) के डिजिटल मुद्रा कोड का चयन करें अनुबंध मुद्रा में राशिकॉलम से राशि दर्ज करें जोड़मुद्रा में अनुबंध (ऋण समझौता) की कीमत के संदर्भ में।
• स्तंभ अपेक्षित समययदि फ़ील्ड भरा हुआ है दस्ता प्रकार कोड. सेशन.मानों में से एक दर्शाया गया है: 11100, 21100, 23100, 23110 और पीएस नंबर फ़ील्ड भरा गया है। दिनांक को DD.MM.YYYY प्रारूप में दर्ज करें। आप कैलेंडर का उपयोग करके इस फ़ील्ड को भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, फ़ील्ड के बगल में स्थित आइकन पर क्लिक करें और दिनांक चुनें।

"नोट" तालिका में आप मुद्रा लेनदेन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दर्ज कर सकते हैं:

• कॉलम में लाइन नं.मुख्य तालिका से पंक्ति संख्या दर्ज करें जिसमें अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई है।
• कॉलम में सामग्रीमुद्रा लेनदेन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें।

मुख्य तालिका और एप्लिकेशन तालिका के ऊपर बटन हैं जोड़नाऔर मिटाना, जिससे आप क्रमशः तालिका में रिकॉर्ड जोड़ और हटा सकते हैं। किसी चयनित प्रविष्टि को हटाने के लिए, पहले उसके बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें और फिर बटन पर क्लिक करें मिटाना.

एक बार सभी आवश्यक फ़ील्ड भर जाने के बाद, बटन पर क्लिक करें बचाना. दस्तावेज़ देखने के लिए एक फॉर्म खुलेगा, जहां आप हस्ताक्षर करके दस्तावेज़ को बैंक को भेज सकते हैं।

यदि आप दस्तावेज़ के भरे हुए फ़ील्ड साफ़ करना चाहते हैं, तो बटन पर क्लिक करें स्पष्ट.

जाने के लिए फ़िल्टर/खोजेंदर्ज की गई जानकारी को सेव किए बिना बटन पर क्लिक करें रद्द करना.

प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना

किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक हस्ताक्षरों की संख्या पर निर्भर करता है:

यदि आप सिस्टम में लेनदेन की पुष्टि करने के लिए "सेफटच" या "एंटीफ्रॉड टर्मिनल" स्मार्ट कार्ड रीडर का उपयोग करते हैं, तो आप दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने को दृष्टिगत रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। बटन पर क्लिक करने के बाद चयनित हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करें, दस्तावेज़ विवरण डिवाइस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इस मामले में, दस्तावेज़ पर तब तक हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे जब तक आप "+" चिह्न (या) वाले बटन पर क्लिक करके ऑपरेशन की पुष्टि नहीं करते ठीक है).

नोट: इन उपकरणों के साथ काम करने के लिए, आपको उन्हें यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा और स्मार्ट कार्ड में अनुरोधित पिन कोड दर्ज करना होगा।

हस्ताक्षर करने के बाद आप दस्तावेज़ को बैंक को भेज सकते हैं।

बैंक को प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है

बैंक को दस्तावेज़ भेजने के लिए बटन पर क्लिक करें दस्तावेज़ बैंक को भेजेंदस्तावेज़ देखने वाले पृष्ठ पर. इसके बाद, हस्ताक्षरित दस्तावेज़ को आगे की प्रक्रिया के लिए सर्विसिंग बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसे "बैंक को भेजा गया" का दर्जा दिया जाएगा।

आप दस्तावेज़ों की सूची में दस्तावेज़ की स्थिति के आधार पर दस्तावेज़ प्रसंस्करण की आगे की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र, प्रावधान की शर्तें

मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र एक निवासी द्वारा तैयार किया जाना था और अधिकृत बैंक को जमा किया जाना था, जैसा कि बैंक ऑफ रूस के पहले से मौजूद निर्देशों में कहा गया है "निवासियों और गैर-निवासियों द्वारा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर ..." दिनांक 06 /04/2012 संख्या 138-I (इसके बाद निर्देश के रूप में संदर्भित)।

Ch के खंड 2.1 के अनुसार। निर्देशों में से 2, ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया था यदि विदेशी मुद्रा को पारगमन विदेशी मुद्रा खाते में जमा किया गया था या चालू खाते से डेबिट किया गया था।

विचाराधीन प्रमाण पत्र निवासियों द्वारा तब प्रस्तुत किया गया था जब उन्होंने अन्य देशों की मुद्राओं के साथ बैंकिंग लेनदेन किया था - इसे प्राप्त किया या विदेश भेजा। इसे उन दस्तावेज़ों के साथ 1 प्रति में भरकर प्रस्तुत किया गया था, जो यह निर्धारित करते थे कि ट्रांज़िट खाते में धन प्राप्त होने के 15 व्यावसायिक दिनों के बाद या स्थानांतरण आदेश के साथ बैंकिंग लेनदेन किया जाना चाहिए, यानी जब पैसा था खाते से डेबिट किया गया.

यदि लेनदेन पासपोर्ट का उपयोग करके किसी विदेशी बैंक के माध्यम से निपटान किया गया था, तो प्रमाण पत्र उस महीने के 30 कार्य दिवसों के भीतर अधिकृत बैंक को प्रस्तुत किया गया था जिसमें निपटान किया गया था।

यदि भुगतान रूसी रूबल में होता है

ऐसी स्थिति संभव थी जब साझेदारों ने निर्णय लिया कि वे रूबल में भुगतान करेंगे। उस समय, बैंक को विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता केवल तभी होती थी जब लेनदेन पासपोर्ट जारी किया गया हो।

लेन-देन पासपोर्ट एक अधिकृत बैंक में निवासी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है यदि:

• उन्होंने विदेशी साझेदारों के साथ समझौता किया;
• पैसे का लेन-देन इस बैंक में खोले गए खातों के माध्यम से या किसी विदेशी बैंक में खातों के माध्यम से किया गया था;
• समझौते के तहत, वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं, बौद्धिक गतिविधि के परिणामों का निर्यात/आयात किया गया या ऋण प्रदान किया गया;
• समझौते के तहत लेन-देन की राशि 50,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक थी।

लेनदेन पासपोर्ट जारी करने की आवश्यकता वाली स्थितियों पर अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। 5 निर्देश.

इस प्रकार, यदि उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं तो एक लेनदेन पासपोर्ट जारी किया जाता है, और यदि लेनदेन रूबल में किया जाता है तो यह पासपोर्ट उपलब्ध होने पर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

जबकि प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है

निम्नलिखित मामलों में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी:

1. यदि खाता स्वामी हमारा या किसी विदेशी देश का सामान्य नागरिक है।
2. किसी निवासी से एकत्रित धनराशि प्राप्त होने पर।
3. प्रत्यक्ष डेबिट पद्धति का उपयोग करके लेनदेन करते समय। इसका मतलब यह है कि खाता मालिक की सहमति (स्वीकृति) के साथ भुगतानकर्ता के अनुरोध पर पैसा डेबिट किया जाता है। यदि कोई भुगतान अनुरोध, संग्रहण आदेश या भुगतान आदेश है, तो प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
4. एक अधिकृत बैंक के भीतर विदेशी मुद्रा के साथ लेनदेन करते समय। इसके अलावा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाते से पैसा कहां स्थानांतरित किया गया है - उसी मालिक के दूसरे खाते में, किसी अन्य मालिक को या किसी बैंक में।
5. यदि कोई निवासी किसी विदेशी नागरिक को भत्ता, पेंशन या अन्य बीमा भुगतान हस्तांतरित करता है।
6. यदि आप अपने विदेशी मुद्रा खाते से धनराशि निकालने के लिए बैंक कार्ड का उपयोग करते हैं। यदि कोई लेन-देन पासपोर्ट है, तो प्रमाणपत्र उस महीने के 15 कार्य दिवसों के भीतर बैंक में जमा किया जाना चाहिए, जिसमें संबंधित ऑपरेशन किया गया था।
7. यदि निवासी ने प्रमाण पत्र तैयार करने का काम उस बैंक को सौंपा है जिसमें उसका विदेशी मुद्रा खाता है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन का प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें

मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सभी जानकारी निर्देशों में विस्तार से वर्णित है। कुछ क्षेत्रों के नामों से यह सहज रूप से स्पष्ट है कि उनमें वास्तव में क्या इंगित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए: "अधिकृत बैंक का नाम।" स्पष्ट है कि यहाँ उस बैंक का नाम लिखा है जिसमें निवासी का विदेशी मुद्रा खाता (या उसकी शाखा) खुला है।

• लेन-देन में रूसी भागीदार, अधिकृत बैंक के बारे में जानकारी;
• मुद्रा खाता संख्या;
• दस्तावेज़ - मुद्रा लेनदेन करने का आधार;
• देश के कोड, लेन-देन, मुद्रा;
• लेन-देन की राशि, पूरा होने की तारीख, आदि।

"ऑपरेशन तिथि" कॉलम में, निर्देशों में सूचीबद्ध तिथियों में से 1 दर्ज करें:

• अधिसूचना में वह तारीख बताई गई है जिस तारीख को निवासी को उसके खाते में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;
• तैयार समझौते के तहत भुगतानकर्ता से प्राप्त रूबल में धनराशि रूसी भागीदार के बैंक खाते में जमा करने की तारीख।
• आदेश आदि द्वारा निवासी के खाते से धन हस्तांतरित करने की तिथि।

कुल मिलाकर, निर्देश 10 प्रकार की तिथियाँ प्रदान करते हैं।

उदाहरण के लिए, "भुगतान संकेतक" कॉलम में एक कोड लिखा होता है:

• 1 - निवासी के खाते में पैसा जमा करना;
• 2 - निवासी के खाते से धनराशि डेबिट करना।

लेनदेन प्रकार कोड को निर्देशों के परिशिष्ट 2 में चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में आयात किए बिना बेची गई वस्तुओं के लिए विभिन्न देशों के भागीदारों के बीच निपटान लेनदेन में कोड 12 होता है।

डिजिटल मुद्रा कोड का चयन अखिल रूसी मुद्रा वर्गीकरणकर्ता के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, प्रमाणपत्र में लेनदेन पासपोर्ट, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी शामिल है।

संपन्न अनुबंध या ऋण समझौते की शर्तें कॉलम 9 से 12 में दर्ज की गई हैं।

"अधिकृत बैंक की जानकारी" फ़ील्ड में, बैंक प्रमाणपत्र और उससे जुड़े दस्तावेज़ जमा करने की तारीख दर्ज करता है।

प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफलता के लिए जिम्मेदारी

कला। रूसी संघ के प्रशासनिक अपराधों की संहिता का 15.25 हमारे देश के मुद्रा कानून की आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के लिए प्रशासनिक दंड का प्रावधान करता है।

इस लेख का भाग 6 मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र तैयार करने और जमा करने की प्रक्रिया के उल्लंघन से संबंधित है। सज़ा उल्लंघन की प्रकृति और समय के साथ-साथ अपराधी की स्थिति के आधार पर दी जाती है। प्रशासनिक जुर्माने की राशि निर्धारित है:

• व्यक्तियों के लिए 2,000 - 3,000 रूबल;
• अधिकारियों के लिए 4,000 - 5,000 रूबल,
• कानूनी संस्थाओं के लिए 40,000 - 50,000 रूबल।

वर्तमान में, ये जुर्माना सहायक दस्तावेजों के प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के उल्लंघन पर लागू होते हैं।

इस प्रकार, मुद्रा नियंत्रण के रूप में मुद्रा लेनदेन का प्रमाण पत्र अब 03/01/2018 से उपयोग नहीं किया जाता है। इसे 16 अगस्त, 2017 के बैंक ऑफ रूस निर्देश संख्या 181-I के नियमों के अनुसार तैयार किए गए सहायक दस्तावेजों के प्रमाण पत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।