मुझे बताओ, क्या अग्रिम रिपोर्ट को दोनों तरफ एक शीट के बजाय एक तरफ 2 शीट पर प्रिंट करना संभव है?

व्यय रिपोर्ट दो तरफा दस्तावेज़ है, इसलिए इसे एक शीट पर प्रिंट करना अधिक सही है।

हालाँकि, यदि यह दो शीट पर छपा है, तो यह उल्लंघन नहीं है।

इस स्थिति के लिए तर्क व्यावसायिक संगठनों के लिए Glavbukh System संस्करण की सिफारिशों की सामग्री में निहित है

अग्रदाय पर रिपोर्ट

वाणिज्यिक संगठनों में

उस अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर जिसके लिए जवाबदेह राशि जारी की गई थी, कर्मचारी उन पर रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है (12 अक्टूबर, 2011 नंबर 373-पी के बैंक ऑफ रूस के विनियमन के खंड 4.4)। ऐसा करने के लिए, उसे लेखा विभाग को एकीकृत फॉर्म नंबर AO-1 (1 अगस्त, 2001 नंबर 55 की रूस की राज्य सांख्यिकी समिति की डिक्री द्वारा अनुमोदित निर्देश) में एक अग्रिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, यदि इसका उपयोग किया जाता है एकीकृत रूपों को सिर द्वारा अनुमोदित किया जाता है, या स्वतंत्र रूप से संगठन द्वारा विकसित रूप में और प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है। साथ ही, दस्तावेज़ में 6 दिसंबर, 2011 के कानून संख्या 402-FZ.* के अनुच्छेद 9 के भाग 2 द्वारा प्रदान किए गए सभी अनिवार्य विवरण शामिल होने चाहिए।

रिपोर्ट के सामने की तरफ, कर्मचारी अपना उपनाम और आद्याक्षर, पेशा (स्थिति), अग्रिम का उद्देश्य आदि इंगित करता है। पीछे की तरफ, उसे अपने द्वारा किए गए सभी खर्चों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। कर्मचारी प्राप्त सहायक दस्तावेज़ों को व्यय रिपोर्ट के साथ संलग्न करता है और रिपोर्ट में रिकॉर्ड किए गए क्रम में उन्हें क्रमांकित करता है। *

सर्गेई राजगुलिन

रूसी संघ के कार्यवाहक राज्य पार्षद, तृतीय श्रेणी

स्टानिस्लाव बाइचकोव

रूस के वित्त मंत्रालय के बजट नीति और कार्यप्रणाली विभाग के बजट नियंत्रण और लेखापरीक्षा पद्धति विभाग के प्रमुख

2. लेख:एडवांस रिपोर्ट: इसे सही तरीके से कैसे भरें

रूप और स्वरूप के बारे में

अग्रिम रिपोर्ट फॉर्म नंबर AO-1 को रूस की राज्य सांख्यिकी समिति की डिक्री द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2001 नंबर 55 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उपयोग बजटीय संस्थानों को छोड़कर, सभी प्रकार के स्वामित्व की कानूनी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक और व्यावसायिक खर्चों के लिए रिपोर्ट के तहत जारी किए गए फंड।

व्यय रिपोर्ट एक दो तरफा दस्तावेज है जो जवाबदेह व्यक्ति और संगठन के लेखाकार द्वारा भरा जाता है। इसे एक प्रति में कागज पर और मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है।* कृपया ध्यान दें: कंप्यूटर पर तैयार की गई अग्रिम रिपोर्ट को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। यह प्रमुख, मुख्य लेखाकार, लेखाकार और जवाबदेह कर्मचारी द्वारा मुद्रित और हस्ताक्षरित होना चाहिए।

ईमानदारी से,

Glavbukh सिस्टम के वरिष्ठ विशेषज्ञ

अकिंशीना नतालिया

उत्तर स्वीकृत:

हॉटलाइन "सिस्टम ग्लावबुख" के प्रमुख विशेषज्ञ

कोलोसोवा नतालिया

और केवल अक्टूबर में आप त्वरित मौखिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

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आपके प्रश्न का उत्तर "ग्लवबुख सिस्टम" की "हॉट लाइन" के नियमों के अनुसार दिया गया है, जिसे आप यहां पा सकते हैं: http://www.1gl.ru/#/hotline/rules/?step=14

लगभग किसी भी कंपनी की आर्थिक गतिविधि में, उद्यम के कैश डेस्क से किसी कर्मचारी को नकद / डीएस जारी करने का संचालन होता है, जिसके लिए कर्मचारी को या तो रिपोर्ट करने या कैश डेस्क को प्राप्त धन वापस करने के लिए बाध्य किया जाता है।

इस लेख में, हम रिपोर्ट के तहत जारी किए गए धन के लिए लेखांकन, कैश डेस्क द्वारा धन जारी करने, साथ ही कर्मचारी द्वारा पहले प्राप्त और अप्रयुक्त धन की वापसी से संबंधित संचालन के कई उदाहरणों पर विचार करेंगे। आइए हम इस तरह के संचालन के लिए लेखांकन की विशेषताओं और व्यवहार में आने वाली चरम स्थितियों पर अलग से ध्यान दें।

वर्तमान कानून के अनुसार, रिपोर्ट के तहत जारी डीएस का प्राप्तकर्ता या तो उद्यम का कर्मचारी हो सकता है, अर्थात। एक व्यक्ति जिसके साथ एक रोजगार अनुबंध संपन्न हुआ है, या एक व्यक्ति जिसके साथ एक नागरिक कानून अनुबंध संपन्न हुआ है, उदाहरण के लिए, इस तरह के एक समझौते के तहत काम करने वाला एक ठेकेदार।

ऑपरेशन के मॉडलिंग के लिए एक प्रणाली के रूप में, जिसने अग्रिमों पर एक रिपोर्ट तैयार करना संभव बना दिया, हम 1C: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 3.0 कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करेंगे।

रिपोर्ट के तहत धन जारी करना

एक रिपोर्ट के लिए एक डीएस जारी करने की प्रक्रिया 12.10.2011 नंबर 373-पी के नकद लेनदेन करने की प्रक्रिया पर विनियमन द्वारा विनियमित है।

प्रत्यर्पण का आधार जवाबदेह व्यक्ति का बयान है। आवेदन में राशि और अवधि जिसके लिए नकद जारी किया गया है, उसके हस्ताक्षर और तारीख पर मुखिया के हस्तलिखित हस्ताक्षर होने चाहिए।

1C 3.0 में, कर्मचारी / रिपोर्ट को DS जारी किया जाता है:

संबंधित प्रकार के लेन-देन के साथ एक रिपोर्ट के लिए एक डीएस जारी करने के लिए सभी दस्तावेजों में, एक अनिवार्य फ़ील्ड "प्राप्तकर्ता" होता है, जिसमें "व्यक्तियों" की निर्देशिका से एक कर्मचारी का चयन करना आवश्यक होता है, जिसे धन जारी (स्थानांतरित) किया जाता है।

रिपोर्ट के तहत धनराशि जारी करने की विधि के बावजूद - कैश डेस्क से नकद या कर्मचारी के खाते में (कार्ड में) बैंक हस्तांतरण द्वारा, व्यापार लेनदेन का सार नहीं बदलता है। 1C लेखांकन में, रिपोर्ट के तहत जारी किए गए DS के लिए लेखांकन खाता 71 पर रखा जाता है: DS 71 खाता (डेबिट पर) खाता 50 या 51 (क्रेडिट पर) से मेल खाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पैसा कैसे जारी किया गया था।

एडवांस रिपोर्ट कैसे बनाते है

चूंकि डीएस एक कर्मचारी के आवेदन के आधार पर जारी किया जाता है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संगठन को किसी कर्मचारी से अग्रिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं करने का अधिकार है, जिसे पहले रिपोर्ट के लिए धन जारी नहीं किया गया है (या जारी किया गया था, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए) ). इस मामले में, कर्मचारी द्वारा किए गए खर्चों की जानकारी सिस्टम में परिलक्षित नहीं होती है।

आप सबसिस्टम "बैंक और कैश डेस्क" से एक नया दस्तावेज़ "एडवांस रिपोर्ट" बना सकते हैं, फिर कमांड "एडवांस रिपोर्ट"।

दस्तावेज़ के शीर्षक को यह इंगित करना चाहिए कि किस कंपनी से और किस कंपनी से धन जारी किया गया था, जिसके लिए कर्मचारी रिपोर्ट करता है।

चित्र 3. किसी कर्मचारी के लिए अग्रिम रिपोर्ट बनाना

दस्तावेज़ में कई वैकल्पिक फ़ील्ड भी शामिल हैं जिनका उपयोग कर्मचारी द्वारा अग्रिम रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है (प्रिंट करने योग्य फॉर्म AO-1) या, यदि अग्रिम रिपोर्ट में कर्मचारी द्वारा खरीदे गए सामान शामिल हैं, तो आने वाले ऑर्डर (प्रिंट करने योग्य फॉर्म M-4) को प्रिंट करने के लिए।

अग्रिम रिपोर्ट का उपयोग करके, आप कर्मचारियों के खर्चों की एक पूरी श्रृंखला को दर्शा सकते हैं:

• इन्वेंट्री आइटम का अधिग्रहण (टैब टैब "सामान")। इस भाग में, अग्रिम रिपोर्ट की कार्यक्षमता दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" की क्षमताओं को दोहराती है;
• वापसी योग्य पैकेजिंग की रसीद रजिस्टर करें (टैब "वापसी योग्य पैकेजिंग");
• भविष्य की प्राप्तियों या पहले वितरित माल/सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता को डीएस के भुगतान को प्रतिबिंबित करें (टैब "भुगतान")। इस ऑपरेशन और माल और सामग्रियों की खरीद को प्रतिबिंबित करने के संचालन के बीच मुख्य अंतर यह है कि "सामान" टैब पर ऑपरेशन प्रदर्शित करते समय, लेखाकार को कर्मचारी द्वारा खरीदे गए विशिष्ट मूल्यों को इंगित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें चुनकर "नामकरण" निर्देशिका से, "भुगतान" टैब पर धन के व्यय को दर्शाते समय यह राशि और धन के प्राप्तकर्ता को इंगित करने के लिए पर्याप्त है। आप आने वाले दस्तावेज़ और ऑपरेशन की सामग्री के विवरण को मुफ्त रूप में भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। एडवांस रिपोर्ट (AO-1) के प्रिंटेड फॉर्म को भरते समय इन डेटा का उपयोग किया जाएगा।
• अन्य खर्चों को प्रतिबिंबित करें (टैब "अन्य")। आप व्यय खातों को मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट करके टैब पर अन्य व्यय प्रदर्शित कर सकते हैं।

बुकमार्क "एडवांस" अलग खड़ा है, जहां उन दस्तावेजों को सूचीबद्ध करना आवश्यक है जिनके द्वारा रिपोर्ट के तहत कर्मचारी को धन जारी किया गया था।

वर्तमान कानून के अनुसार, एक कर्मचारी जिसे रिपोर्ट के तहत धन प्राप्त हुआ है, इन निधियों को जारी करने की अवधि की समाप्ति की तारीख से 3 कार्य दिवसों के बाद इन निधियों के उपयोग पर रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। यदि धन जारी करने की अवधि को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है (यह संगठन के लिए आदेश (सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य) और धन जारी करने के लिए आवेदन में प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट दोनों में इंगित किया जा सकता है), तो तीन दिन हैं धन जारी किए जाने के क्षण से सूचना दी।

जारी की गई धनराशि और जवाबदेह व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि मेल नहीं खा सकती है:

• ओवरस्पेंडिंग के मामले में (यदि ओवरस्पेंडिंग एक्सपेंस रिपोर्ट दस्तावेज़ में परिलक्षित होता है, तो कंपनी ने ओवरस्पेंडिंग के तथ्य को मान्यता दी है), ओवरस्पेंडिंग की राशि के लिए अकाउंट 71 पर एक क्रेडिट बैलेंस बनता है, जिसे फंड जारी करके बंद किया जा सकता है। कर्मचारी।
• यदि कर्मचारी के पास धन का संतुलन है, तो वह एक नई अग्रिम रिपोर्ट के साथ उनका उपयोग जारी कर सकता है या अव्ययित धन की शेष राशि वापस कर सकता है।

नीचे इन ऑपरेशनों के उदाहरण दिए गए हैं।

पहले जारी और खर्च की गई राशि के बीच के अंतर की राशि के लिए कैश डेस्क से धन जारी करना

ओवरस्पेंडिंग की राशि के लिए धन जारी करना ऊपर चर्चा किए गए कर्मचारी को प्राथमिक रूप से धन जारी करने के संचालन से अलग नहीं है। केवल एक चीज जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि धनराशि उसी संगठन और उसी कर्मचारी की ओर से जारी की जाती है जिसके लिए अधिक खर्च की राशि के लिए अग्रिम रिपोर्ट जारी की गई थी।

उद्यम के कैश डेस्क पर अप्रयुक्त धन की वापसी

डीएस की वापसी "आने वाले नकद आदेश / एक जवाबदेह व्यक्ति से वापसी", या संगठन के निपटान खाते में स्थानांतरण के माध्यम से की जाती है।

लेखाकार द्वारा संगठन के निपटान खाते (बैंक हस्तांतरण द्वारा) में अव्ययित डीएस को वापस करने के संचालन की ख़ासियत में यह तथ्य शामिल है कि यह ऑपरेशन वर्तमान कानून द्वारा विनियमित नहीं है, इसलिए इसे आर्थिक तथ्य से बाहर करना वांछनीय है गतिविधि। अंतिम उपाय के रूप में, आप स्थानीय कृत्यों में इस तरह की गणना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, बैंक हस्तांतरण द्वारा जवाबदेह व्यक्तियों द्वारा अव्यक्त धन जारी करने और वापस करने की प्रक्रिया पर एक आदेश जारी करें।

परिणाम

1 सी में: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 3.0 सिस्टम, उद्यम के कैश डेस्क से डीएस जारी करने और वापस करने के लिए नियमित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त कार्यक्षमता है। 1 सी में एक अग्रिम रिपोर्ट भरना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए कुछ पद्धतिगत ज्ञान की आवश्यकता होगी।

अग्रिम रिपोर्ट एक अलग दस्तावेज़ के रूप में तैयार की जाती है, जिसका उपयोग माल की प्राप्ति या माल और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता को भुगतान, साथ ही विशिष्ट लेनदेन, उदाहरण के लिए, करों या यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

कर्मचारियों को नकद भुगतान करते समय लेखाकारों को अक्सर अग्रिम रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी को पहले जारी किए गए खर्च या मौद्रिक दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए इस दस्तावेज़ की आवश्यकता है।

आइए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। कर्मचारी और टिकट खरीदने के लिए एक निश्चित राशि जारी की। अपनी वापसी पर, वह इस टिकट को एकाउंटेंट को यह पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत करता है कि उसने वास्तव में कितना पैसा खर्च किया है। फिर उसके आधार पर लेखाकार एडवांस रिपोर्ट बनाता है।

और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह सामग्री, सामान (स्टेशनरी, घरेलू सूची, आदि) की खरीद, दैनिक भत्ते, डाक खर्च और बहुत कुछ के लिए भुगतान है।

इस लेख में, हम 1 सी 8.3 में एक अग्रिम रिपोर्ट बनाने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश देखेंगे और इसे भरने का एक नमूना देंगे।

धन जारी करना

सबसे पहले, कर्मचारी को धन या मौद्रिक दस्तावेज दिए जाते हैं। आप इस ऑपरेशन को क्रमशः 1 सी 8.3 में नकद दस्तावेजों और मौद्रिक दस्तावेजों के माध्यम से जारी कर सकते हैं। वे "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग में स्थित हैं।

उपरोक्त तरीकों के अलावा, आप चालू खाते से डेबिट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे उदाहरण में इस विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का ऑपरेशन बैंक हस्तांतरण के बजाय नकद में अधिक आम है।

नीचे एक जवाबदेह व्यक्ति को नकद संवितरण का एक उदाहरण दिया गया है। यह डीटी 71.01 - केटी 50.1 खातों पर पोस्टिंग उत्पन्न करता है। लेखा खाता प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन दस्तावेज़ भरते समय इसे बदला जा सकता है।

इस दस्तावेज़ का उपयोग उन मामलों में भी किया जाता है जहां जारी किए गए धन की अधिकता हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्मचारी को 1,000 रूबल दिए गए थे, और उसने मुखिया की अनुमति से 1,500 रूबल खर्च किए। 500 रूबल का अंतर नकद में जारी किया जाना चाहिए।

1 सी में एक अग्रिम रिपोर्ट बनाना

इस दस्तावेज़ का डिज़ाइन संस्करण 3.0 (8.3) और 2.0 (8.2) दोनों में लगभग समान है, इसलिए यह लेख सभी के लिए उपयुक्त है।

एक नई अग्रिम रिपोर्ट बनाने के लिए, आपको "बैंक और कैश डेस्क" मेनू पर जाना होगा और "अग्रिम रिपोर्ट" आइटम का चयन करना होगा। खुलने वाले सूची प्रपत्र में, "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।

पहले आपको उस कर्मचारी का चयन करना होगा जिसके लिए दस्तावेज़ जारी किया गया है और विभाग।

पहला टैब उन दस्तावेज़ों को सूचीबद्ध करता है जिनके द्वारा कर्मचारी ने यह धन प्राप्त किया। मुद्रा और राशि स्वचालित रूप से सेट हो जाएगी।

आइए शेष टैब की सामग्री पर एक त्वरित नज़र डालें:

• "सामान" टैब में जवाबदेह व्यक्ति द्वारा खरीदे गए सामानों और सामग्रियों की सूची होती है। इन सामानों के लिए लेखा खाते निर्दिष्ट करते समय, रसीद पर पोस्टिंग उत्पन्न की जाएगी।
• तीसरे टैब में वापसी योग्य पैकेजिंग पर डेटा होता है जो कर्मचारी को आपूर्तिकर्ता से प्राप्त होता है।
• "भुगतान" टैब में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पहले खरीदे गए सामान, प्रीपेमेंट के लिए भुगतान की गई राशि का डेटा होता है।
• अन्य व्यय "अन्य" टैब पर सूचीबद्ध हैं। हमारे मामले में, हम इस टैब पर रिपोर्ट करेंगे।

प्रिंट करने से पहले आपको दस्तावेज़ पोस्ट करना होगा। इस दस्तावेज़ का मुद्रित रूप "प्रिंट" मेनू में है - "अग्रिम रिपोर्ट (AO-1)"।

जैसा कि हम मुद्रित रूप में और दस्तावेज़ प्रपत्र के निचले भाग में देख सकते हैं, इस कर्मचारी ने अधिक व्यय किया है।

इसका मतलब है कि उसने मूल रूप से दिए गए पैसे से ज्यादा पैसा खर्च किया। हमारे उदाहरण में, 100 रूबल का अंतर 71.01 खाते में परिलक्षित होगा। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, नकद संवितरण दस्तावेज़ दस्तावेज़ का उपयोग करके राशि में अंतर कर्मचारी को वापस किया जाना चाहिए।

1C में अग्रिम रिपोर्ट भरने के लिए वीडियो निर्देश भी देखें:

अक्सर, संगठन की आर्थिक गतिविधियों में, कंपनी के कर्मचारियों को खाते में नकद और गैर-नकदी (मौद्रिक दस्तावेज भी) जारी किए जाते हैं। जो बाद में उद्यम की व्यावसायिक जरूरतों के भुगतान के लिए, टिकट खरीदने के लिए, व्यापारिक यात्राओं के दौरान होटल सेवाओं के भुगतान के लिए उपयोग किए जाते हैं। सूची जहां जवाबदेह धन का उपयोग किया जा सकता है वह बहुत बड़ी है, यह किसी के द्वारा विनियमित नहीं है। आइए इस लेख में इस विषय पर एक नज़र डालें कि यह कहाँ स्थित है।

1C प्रोग्राम में अग्रिम रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें

अग्रिम रिपोर्ट खोजने के लिए, आपको कार्यक्रम के मुख्य मेनू "1C: लेखा" संस्करण 8 में टैक्सी इंटरफ़ेस अनुभाग "बैंक और कैश डेस्क" का चयन करना होगा, फिर "कैशियर" ब्लॉक में "अग्रिम रिपोर्ट" स्थिति ढूंढें। इन कदमों के बाद, आपको एडवांस रिपोर्ट जर्नल में ले जाया जाएगा। अगला, "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर एक अग्रिम रिपोर्ट दिखाई देती है, जिसे अग्रिम रिपोर्ट से जुड़े उद्यम के लेखा विभाग को जमा किए गए प्राथमिक दस्तावेजों के आधार पर भरना चाहिए।

1सी कार्यक्रम में एक अग्रिम रिपोर्ट भरना

दस्तावेज़ के शीर्ष लेख में निम्नलिखित फ़ील्ड भरे गए हैं:

• की तारीख;
• संख्या;
• संगठन;
• जवाबदेह व्यक्ति, यह संगठन का कर्मचारी या मुख्तारनामा के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है;
• वेयरहाउस का चयन उस स्थिति में किया जाता है जब सामान और भौतिक संपत्ति खरीदी जाती है, जिसे बाद में भौतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति को वेयरहाउस को सौंप दिया जाता है।

दस्तावेज़, सारणीबद्ध भाग में, कई टैब हैं, वे व्यय रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज़ों और जवाबदेह व्यक्ति द्वारा प्राप्त धन के आधार पर भरे जाते हैं:

• अग्रिम;
• चीज़ें;
• वापसी कंटेनर;
• भुगतान;
• अन्य।

जब जवाबदेह व्यक्ति अग्रिम प्राप्त करता है, तो दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में पहले टैब को स्वचालित रूप से भरने के लिए, आधार पर एक अग्रिम रिपोर्ट बनाना आवश्यक है। यह तब हो सकता है जब "Create based on" दो आइटम का चयन किया जाता है, जिनमें से एक "नकद निकासी" है, दूसरा "चालू खाते से डेबिट करना" है।

पहले टैब पर, खाते में मौद्रिक दस्तावेज जारी करते समय एक स्थिति भी भरी जाती है, यह हो सकता है, उदाहरण के लिए, किसी संगठन द्वारा खरीदा गया यात्रा टिकट।

आप डेटाबेस में दर्ज किए गए संचालन के आधार पर एक अग्रिम रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैन्युअल रूप से "जोड़ें" बटन पर क्लिक करके सब-रिपोर्ट में अग्रिम प्राप्त होने पर दस्तावेज़ का चयन करें। इन क्रियाओं के बाद, पहले टैब "एडवांस" के सारणीबद्ध भाग में फ़ील्ड सक्रिय हो जाती है।

माल खरीदते समय, नकद के लिए, जवाबदेह राशि से, आपको दूसरा टैब भरना होगा, जिसे "माल" कहा जाता है।

उसी समय, दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में, आपको निम्न डेटा दर्ज करना होगा:

• व्यय दस्तावेज़;
• माल का नामकरण, निर्देशिका से चयनित;

सावधान रहें, यदि यह उत्पाद "नामकरण" निर्देशिका में नहीं है, तो आपको पहले इसके लिए एक कार्ड भरना होगा, जो नाम, माप की इकाई और अन्य विवरण इंगित करता है।

• मात्रा;
• कीमत;
• वैट दर;
• आपूर्तिकर्ता का नाम, संदर्भ पुस्तक "प्रतिपक्ष" से बाहर निकलने के लिए;
• चालान विवरण;
• लागत खाते और वैट खाते।

योग और योग अपने आप भर जाएंगे।

जवाबदेह निधियों से प्रतिपक्षों को माल या सेवाओं के लिए भुगतान करते समय, चौथा टैब अग्रिम रिपोर्ट में भरा जाता है, जिसे "भुगतान" कहा जाता है। जब आप इसे क्लिक करते हैं, तो एक सारणीबद्ध खंड खुलता है जिसमें आपको निम्नलिखित डेटा भरने की आवश्यकता होती है:

• व्यय दस्तावेज़, यह दस्तावेज़ का नाम है;
• ठेकेदार और अनुबंध;
• ऑपरेशन की सामग्री निर्देशिका के संदर्भ के बिना मैन्युअल रूप से भरी जाती है।

जिन निपटान खातों को लागत की राशि सौंपी जाएगी, वे स्वचालित रूप से दर्ज किए जाते हैं, यह खाता 60 "आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार" है, लेकिन इस खाते को निर्देशिका "" का हवाला देकर बदला जा सकता है।

पाँचवाँ टैब "अन्य" न केवल कर्मचारी की व्यावसायिक यात्रा से संबंधित दस्तावेज़ प्रदान करने के मामलों में, बल्कि उद्यम की व्यावसायिक आवश्यकताओं और अन्य खर्चों के भुगतान के साथ भी भरा जाता है।

साथ ही अन्य बुकमार्क्स पर, यह इसमें भरा हुआ है:

• दस्तावेज़ (व्यय);
• नामपद्धति;
• वैट राशि;
• कुल स्वचालित रूप से भर जाता है;
• प्रदाता;
• विशेषता "एसएफ" कॉलम में सेट है, चाहे कोई चालान हो या नहीं;
• "बीएसओ" कॉलम में एक संकेत सेट किया गया है कि यह एक सख्त रिपोर्टिंग फॉर्म है या नहीं;
• चालान का विवरण भरें;
• बीयू (लेखांकन) के लिए लागत खाता लेखांकन के खातों के चार्ट से चुना गया है, और लागतों का उप-कॉन्टो भी निर्देशिका से चुना गया है;
• कर लेखांकन (कर लेखांकन) के लिए लागत खाता कर लेखांकन के लिए खातों के चार्ट से चुना गया है, और लागतों का उप-कॉन्टो भी निर्देशिका से चुना गया है;
• वैट खाता चुना गया है।

अग्रिम रिपोर्ट पहली नज़र में इतना परिचित और सरल दस्तावेज़ है, लेकिन फिर भी, इसके साथ काम करते समय, 1C: लेखा 8, संस्करण 3 कार्यक्रम के उपयोगकर्ताओं के पास अक्सर विभिन्न प्रश्न होते हैं। हमारे नए लेख में, हम यह देखेंगे कि इस दस्तावेज़ को कहाँ खोजना है, कैसे भरना है और यह किस प्रकार का लेन-देन करता है।

तो, आइए इस तथ्य से शुरू करें कि, एक नियम के रूप में, हम पहले एक जवाबदेह व्यक्ति को कैश डेस्क से पैसा जारी करते हैं या इसे चालू खाते से स्थानांतरित करते हैं। प्रोग्राम के सही और स्वचालित संचालन के लिए, इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए।
नकद निकासी(आरकेओ) हम ऑपरेशन के प्रकार के साथ बनाते हैं एक जवाबदेह व्यक्ति को जारी करना:

चालू खाते से डेबिट करते समय, हम उपयुक्त प्रकार के ऑपरेशन का भी चयन करते हैं जवाबदेह व्यक्ति को स्थानांतरण:

हमारे लेखाकार द्वारा हमें सभी प्रकार के दस्तावेज लाए जाने के बाद, हमें एक अग्रिम रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है। यह दस्तावेज़ अनुभाग में है बैंक और कैश डेस्क:

हम एक नई अग्रिम रिपोर्ट बनाते हैं। हम संगठन भरते हैं, जवाबदेह व्यक्ति, माल पोस्ट करते समय, गोदाम को इंगित करना सुनिश्चित करें। दस्तावेज़ के विवरण भरने के बाद, हम अग्रिम रिपोर्ट के प्रत्येक टैब पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
पहला बंधक अग्रिम. यहां हमें उन दस्तावेजों को इंगित करना होगा जिनके द्वारा जिम्मेदार व्यक्ति को पैसा जारी किया गया था और जिस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यह नकद निपटान और खाते से राइट-ऑफ दोनों हो सकता है:

और अग्रिम भुगतान दस्तावेज़ चुनते समय, यह महत्वपूर्ण होगा कि हमने इस मुद्दे को कार्यक्रम में कैसे जारी किया। चूंकि कार्यक्रम स्वचालित रूप से केवल इस व्यक्ति और इसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए चालू खाते से व्यय नकद आदेश या राइट-ऑफ का चयन करता है!

वे। यदि हमने ऑपरेशन के प्रकार को अन्य राइट-ऑफ चुना है, उदाहरण के लिए, और खाता 71 को इंगित किया है, तो निश्चित रूप से हमें सही पोस्टिंग प्राप्त हुई है, लेकिन प्रोग्राम अग्रिम रिपोर्ट में इन दस्तावेजों को लेने में सक्षम नहीं होगा।
अब चलिए बुकमार्क पर चलते हैं। चीज़ें. यह टैब तब भरा जाता है जब हमारे कर्मचारी ने कुछ सामान खरीदा, उसके लिए तुरंत भुगतान किया, और हम खाते 60 का उपयोग किए बिना अग्रिम रिपोर्ट के साथ उन्हें ध्यान में रखना चाहते हैं। साथ ही, यदि आपूर्तिकर्ता वैट प्रस्तुत करता है, जिसे हम घटा देंगे, फिर यहां, जब आप एसएफ चेकबॉक्स को चेक करते हैं और चालान के विवरण भरते हैं, तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से पोस्टिंग के दौरान प्राप्त चालान उत्पन्न करेगा:

इस मामले में दस्तावेज़ क्या पोस्टिंग करता है? देखो कितना दिलचस्प है। हमने माल को 60 को दरकिनार करते हुए 41 खाते में जमा किया। वैसे, यदि माल के बजाय सामग्री को पूंजीकृत करना आवश्यक है, तो आपको केवल दस्तावेज़ में लेखा खाते को बदलने की आवश्यकता है, या स्वचालित रूप से लेखांकन खातों को भरने के लिए, यह सही है स्टॉक सूची निर्देशिका बनाए रखें। लेखांकन खातों को कैसे स्थापित किया जाए, यह हमारे लेख में पाया जा सकता है आइटम लेखांकन के लिए खाते।

बुकमार्क वापसी योग्य पैकेजिंगभरा हुआ है अगर हमें एक कंटेनर में माल प्राप्त हुआ है जिसे आपूर्तिकर्ता को वापस करना होगा। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर विचार न करें।
यदि हम आपूर्तिकर्ता को अग्रिम रिपोर्ट के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं और उसी समय कार्यक्रम में अलग से एक दस्तावेज तैयार करते हैं रसीद (अधिनियम, चालान)तो इसके लिए आपको बुकमार्क का इस्तेमाल करना होगा भुगतान. यहां भुगतान दस्तावेज़, आपूर्तिकर्ता, अनुबंध के विवरण को सही ढंग से भरना भी महत्वपूर्ण है। और यहां हम चालान का संकेत नहीं देते हैं। यह चालान के गठन में परिलक्षित होता है।

इस मामले में, दस्तावेज़ पोस्टिंग इस प्रकार होगी:

वे। एक बार फिर, इस तथ्य पर ध्यान दें कि एक ही बिल के लिए अग्रिम रिपोर्ट या सामान या भुगतान में केवल एक टैब भरना आवश्यक है। अन्यथा, पोस्टिंग राशि दोगुनी कर दी जाएगी।
खैर, एडवांस रिपोर्ट में आखिरी बुकमार्क है अन्य. यहां, एक नियम के रूप में, वे यात्रा व्यय, टिकटों के लिए खर्च, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भुगतान, डाक खर्च को दर्शाते हैं। यदि, उदाहरण के लिए, हमें टिकट में आवंटित वैट में कटौती करने की आवश्यकता है, तो हमें इस ऑपरेशन को उसी तरह निष्पादित करने की आवश्यकता है जैसे हमने गुड्स टैब पर किया था। वे। बॉक्स को चेक करें एस एफ, चालान के सभी विवरण भरें और एक अग्रिम रिपोर्ट बनाते समय, कार्यक्रम स्वचालित रूप से सब कुछ करेगा: यह एक चालान उत्पन्न करेगा, वैट आवंटित और घटाएगा:

उसी खंड में, प्रत्येक व्यय के लिए, लागत खाते को सही ढंग से इंगित करना महत्वपूर्ण है जिससे ये व्यय और सभी उपगणना संबंधित होंगे:

इस मामले में, दस्तावेज़ निम्नलिखित पोस्टिंग करता है:

अब आइए दस्तावेज़ के मुद्रित रूप को देखें। बटन द्वारा नाकाबंदी करनाहम एक एकीकृत रूप प्राप्त करते हैं जो कर्मचारी को भुगतान की गई अग्रिम राशि, खर्च की गई राशि और जवाबदेह व्यक्ति को ऋण को दर्शाता है।

हमारे मामले में, हमने दो राशियों में खाते में पैसा जारी किया: कैश डेस्क से और चालू खाते से। कर्मचारी ने पूरी राशि के लिए रिपोर्ट नहीं की, इसलिए उसने हमें 9100 का भुगतान किया। बेशक, खाते 71 पर SALT के लिए जवाबदेह व्यक्तियों के साथ बस्तियों की जाँच करना बेहतर है:

इसलिए हमें कैशियर को अप्रयुक्त धन की वापसी जारी करनी होगी। दस्तावेज़ बनाने का सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका है नकदी प्रवाहअग्रिम रिपोर्ट के आधार पर:

इस तरह के एक दस्तावेज़ के गठन के साथ, कार्यक्रम स्वयं सब कुछ करेगा: यह सही प्रकार के संचालन का चयन करेगा, जवाबदेह व्यक्ति, ठीक उसी राशि को प्रतिस्थापित करेगा जिसे कर्मचारी को वापस करना होगा, और यहां तक ​​​​कि मुद्रित फॉर्म के सभी विवरणों को स्वचालित रूप से भरना होगा:

और अंत में, हम खाता 71 पर OSV की जाँच करते हैं:

और सब ठीक है न। लेखाकार के साथ सभी बस्तियां बंद हैं।
दस्तावेज़ भरने के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता था अग्रिम रिपोर्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप सभी विवरणों और मापदंडों को ध्यान से भरते हैं, तो प्रोग्राम ही आपको सब कुछ ठीक करने में मदद करेगा।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें लिखें। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।